Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 10.15% 17dec2030, KZT (1227-00-1) (FIGI RegS BBG00Z9BG144, XS2294363416)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.400.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2294363416 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/12/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 8.400.000.000 KZT e un importo in circolazione di 8.400.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2294363416, FIGI - BBG00Z9BG144, CFI - DTFCFR, Common Code - 229436341, Ticker - ASIA 10.15 12/17/30 GMTN.
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