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Charter Hall Long WALE REIT, 2.787% 3mar2031, AUD (FIGI BBG00Z73QK23, AU3CB0278133, WKN A3KYW6)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
200.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Charter Hall Long WALE REIT AU3CB0278133 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/03/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,79%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 4,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 200.000.000 AUD e un importo in circolazione di 200.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0278133, FIGI - BBG00Z73QK23, CFI - DBFXFR, Ticker - CHLWR 2.787 03/03/31 MTN.
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