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BNP Paribas Fortis, 1.05% 12nov2025, EUR (FIGI RegS BBG00M31NH66, BE6307964542)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.940.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BNP Paribas Fortis BE6307964542 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. Il G-spread è pari a 11.303.934.160,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 11.303.934.159,86 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 9.940.000 EUR e un importo in circolazione di 9.940.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE6307964542, FIGI - BBG00M31NH66, CFI - DTFNFR, Common Code - 188399509, Ticker - FBAVP 1.05 11/12/25 EMTN.
