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R&F Properties (HK), 11.625% 3sep2024, USD (FIGI RegS BBG00ZF3ZTB5, XS2307743075, WKN A3KMM5)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
325.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione R&F Properties (HK) XS2307743075 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 03/09/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 14% and 19%. La duration modificata è pari a 0,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 325.000.000 USD e un importo in circolazione di 325.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2307743075, FIGI - BBG00ZF3ZTB5, CFI - DBFNBR, Common Code - 230774307, Ticker - GZRFPR 11.625 09/03/24.
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