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Trent Petroleum Finance, 6% 4mar2019, EUR (FIGI BBG00639HSQ5, XS1041766152, WKN A1ZEJ7)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In default
Importo dell'emissione
125.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trent Petroleum Finance XS1041766152 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 04/03/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 1,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 125.000.000 EUR e un importo in circolazione di 125.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1041766152, FIGI - BBG00639HSQ5, CFI - DTFUFB, Common Code - 104176615, Ticker - CNOGAS 1 03/04/19.
