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DBS Group Holdings Ltd, 1.822% 10mar2031, USD (FIGI RegS BBG00ZH89X22, XS2310058891, WKN A3KMUF)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DBS Group Holdings Ltd XS2310058891 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 10/03/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UST Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Il G-spread è pari a 86,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 84,69 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2310058891, FIGI - BBG00ZH89X22, CFI - DTVUGR, Common Code - 231005889, Ticker - DBSSP V1.822 03/10/31 GMTN.
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