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KEXIM, 2.94% 28oct2016, CNY (FIGI BBG007F8B8B8, XS1131858489)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
306.200.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS1131858489 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 28/10/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 2,94% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 306.200.000 CNY e un importo in circolazione di 306.200.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1131858489, FIGI - BBG007F8B8B8, CFI - DTFXFB, Common Code - 113185848, Ticker - EIBKOR 2.94 10/28/16 EMTN.
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