Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 4.7% 12mar2024, MXN (FIGI BBG00ZHDJN04, XS2311274455, WKN A3KMU4)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.050.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2311274455 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/03/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 4,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 MXN, un importo di collocamento di 1.050.000.000 MXN e un importo in circolazione di 1.050.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2311274455, FIGI - BBG00ZHDJN04, CFI - DTFCFR, Common Code - 231127445, Ticker - ASIA 4.7 03/12/24 GMTN.
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