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Canada Square Funding 2021-1 PLC, FRN 17jun2058, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG00Z72PMV0, XS2306577342, WKN A3KM21)

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In circolazione
Importo dell'emissione
205.639.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    205.639.000 GBP
  • Importo sul mercato
    205.639.000 GBP
  • Equivalente in USD
    276.070.357,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • Common Code RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • Ticker
    CSF 2021-1 A
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    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    205.639.000 GBP
  • Importo sul mercato
    205.639.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    205.639.000 GBP
  • Equivalente in USD
    276.070.358 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post-Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • Cbonds ID
    951287
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • WKN RegS
    A3KM21
  • Ticker
    CSF 2021-1 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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