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Stratton Mortgage Funding 2021-2, FRN 20jul2060, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZCFPR26, XS2272275830, WKN A3KM1X)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
26.888.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    26.888.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2272275830
  • Common Code RegS
    227227583
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZCFPR26
  • Ticker
    STRA 2021-2X D
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Stratton Mortgage Funding 2021-2
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Stratton Mortgage Funding 2021-2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.888.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the General Reserve Fund and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2272275830
  • Cbonds ID
    951309
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    227227583
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZCFPR26
  • WKN RegS
    A3KM1X
  • Ticker
    STRA 2021-2X D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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