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Intesa Sanpaolo, 0.68% 11mar2024, JPY (FIGI RegS BBG00ZJ1BSS5, XS2311539691)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.500.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
11/03/2024
(-)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo XS2311539691 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Preferred, con scadenza 11/03/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,68%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 22.500.000.000 JPY e un importo in circolazione di 22.500.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2311539691, FIGI - BBG00ZJ1BSS5, CFI - DTFUFB, Common Code - 231153969, Ticker - ISPIM 0.68 03/11/24 EMTN.
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