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ASCENT FINANCE, 0.46% 4may2021, USD (FIGI RegS BBG00Y004VQ3, XS2243893026)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASCENT FINANCE XS2243893026 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 04/05/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,46%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 100.000.000 USD e un importo in circolazione di 100.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2243893026, FIGI - BBG00Y004VQ3, CFI - DAFNLB, Common Code - 224389302, Ticker - ASCFIN 0.46 05/04/21 5055.
