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William John (HV), 14% 28feb2025, USD (GB00BKLY6350, WKN A3KMZ3)
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Obbligazioni, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.125.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione William John (HV) GB00BKLY6350 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 28/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 14%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 125.000 USD, un importo di collocamento di 150.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.125.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BKLY6350, CFI - DBFSFR, Common Code - 213436732.
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