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Wharf Real Estate Investment, 2.95% 26feb2024, CNY (FIGI BBG00ZCQS2M2, HK0000706850)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
385.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/02/2024
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Wharf Real Estate Investment HK0000706850 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 2,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 385.000.000 CNY e un importo in circolazione di 385.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000706850, FIGI - BBG00ZCQS2M2, CFI - DTFXFX, Common Code - 230764034, Ticker - WREICL 2.95 02/26/24 EMTN.
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