Bond Screener
MTS, 001P-18 (FIGI BBG00ZTLKF17, 4B02-18-04715-A-001P, МТС 18соц., RU000A102VL3)
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Obbligazioni, Social Bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/03/2024
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTS RU000A102VL3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 22/03/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -796,08 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 4.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 4.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102VL3, FIGI - BBG00ZTLKF17, CFI - DBFUFB, Ticker - MTSSRM 6.5 03/22/24 1P18.
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