Bond Screener
EBRD, FRN 16mar2023, GEL (FIGI BBG00ZLG1HQ6, XS2318593220, WKN A3KNHH)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Tasso variabile, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
23.000.000 GEL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/03/2023
(-)
ACI
GEL
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2318593220 è uno strumento di debito denominato in GEL, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/03/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 GEL, un importo di collocamento di 23.000.000 GEL e un importo in circolazione di 23.000.000 GEL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2318593220, FIGI - BBG00ZLG1HQ6, CFI - DTVCFR, Common Code - 231859322, Ticker - EBRD F 03/16/23 GMTN.
Salva
