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Zhejiang Seaport, 1.98% 17mar2026, USD (FIGI RegS BBG00ZL8FVH8, XS2283062664, WKN A3KNGZ)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
700.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Zhejiang Seaport XS2283062664 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,98%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -94,35 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -100,49 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 700.000.000 USD e un importo in circolazione di 700.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2283062664, FIGI - BBG00ZL8FVH8, CFI - DBFUFR, Common Code - 228306266, Ticker - ZHJSEA 1.98 03/17/26.
