Bond Screener
EDB, 1% 17mar2026, EUR (6) (FIGI RegS BBG00ZLFRXG6, EDB-26 EUR, XS2315951041, WKN A3KNA8)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EDB XS2315951041 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 70% and 95%. Il G-spread è pari a 8.651.195.332,39 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 8.651.195.321,45 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2315951041, FIGI - BBG00ZLFRXG6, CFI - DTFCGR, Common Code - 231595104, Ticker - EURDEV 1 03/17/26 EMTN.
