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Victoria plc, 3.75% 15mar2028, EUR (FIGI RegS BBG00ZL4NHN2, XS2315945829, WKN A3KNCM)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
166.616.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Victoria plc XS2315945829 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/03/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 26% and 35%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 2%. La duration modificata è pari a 0,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 13.812,54 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 13.813,55 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 166.616.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2315945829, FIGI - BBG00ZL4NHN2, CFI - DBFNBR, Common Code - 231594582, Ticker - VCPLN 3.75 03/15/28.
