Bond Screener
China Railway (CR), 3.65% 12mar2031, CNY (FIGI BBG00ZL8ZKH0, 2180074, CND100045HB5)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Railway (CR) CND100045HB5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 12/03/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 125%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 4,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 7,75 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 15.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 15.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100045HB5, FIGI - BBG00ZL8ZKH0, CFI - DMMXXR, Ticker - MIRAIL 3.65 03/12/31 INBK.
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