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Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZDP4MW4, XS2307738075, WKN A3KMLA)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
278.744.625 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    304.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    278.744.625 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X ARRR
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    304.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    278.744.625 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 329,577,936 EUR, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 464,721,250 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes, to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses andor Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts, including distributions to Subordinated Noteholders, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments (in each case, as set out in the October Payment Date Report, which has been or will be filed with the Irish Stock Exchange and has been or will be published on or after the date of this Prospectus but prior to the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • Cbonds ID
    957759
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • WKN RegS
    A3KMLA
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X ARRR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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