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Jubilee CLO 2016-XVII, FRN 15apr2031, EUR (ABS, A) (XS2307740485)

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Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
198.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    198.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    198.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    210.749.220 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307740485
  • Common Code RegS
    230774048
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDPFN23
  • Ticker
    JUBIL 2016-17X A1RR

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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9 000

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Jubilee CLO 2016-XVII
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Jubilee CLO 2016-XVII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    198.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    198.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    198.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    210.749.220 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 286,074,493, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately 369,620,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2307740485
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230774048
  • Common Code 144A
    230773882
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDPFN23
  • FIGI 144A
    BBG00ZDPJQT3
  • WKN RegS
    A3KMK9
  • Ticker
    JUBIL 2016-17X A1RR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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