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African Development Bank, 4.21% 28apr2026, IDR (989) (FIGI RegS BBG00ZRWT180, XS2324760524)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
14.500.000.000 IDR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS2324760524 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,21%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000.000 IDR, un importo di collocamento di 14.500.000.000 IDR e un importo in circolazione di 14.500.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2324760524, FIGI - BBG00ZRWT180, CFI - DTZCFB, Common Code - 232476052, Ticker - AFDB 4.21 04/28/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    14.500.000.000 IDR
  • Importo sul mercato
    14.500.000.000 IDR
  • Minimo lotto commerciale
    50.000.000 IDR
  • ISIN RegS
    XS2324760524
  • Common Code RegS
    232476052
  • CFI RegS
    DTZCFB
  • FIGI RegS
    BBG00ZRWT180
  • Ticker
    AFDB 4.21 04/28/26 EMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Il Gruppo della Banca Africana di Sviluppo (AfDB) o Banque Africaine de Développement (BAD) è un'istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo. L'AfDB è stata fondata nel 1964 e comprende tre entità: la Banca Africana di Sviluppo, il Fondo Africano di Sviluppo e il Fondo Fiduciario della Nigeria. La missione dell'AfDB è combattere la povertà e migliorare le condizioni di vita nel continente promuovendo l'investimento di capitale pubblico e privato in progetti e programmi che probabilmente contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della regione. L'AfDB è un fornitore finanziario per i governi africani e le aziende private che investono nei paesi membri regionali (RMC).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    African Development Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    African Development Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    14.500.000.000 IDR
  • Importo sul mercato
    14.500.000.000 IDR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000.000 IDR
  • Importo principale sul mercato
    *** IDR
  • Multiplo intero
    *** IDR
  • Valore nominale
    50.000.000 IDR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

Notizie societari

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IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
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IV trim. ingl.
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IV trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
2015
IV trim. ingl.
2014
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2324760524
  • Cbonds ID
    958141
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    232476052
  • CFI RegS
    DTZCFB
  • FIGI RegS
    BBG00ZRWT180
  • Ticker
    AFDB 4.21 04/28/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni retail
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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