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ABLV Bank (Latvia), 6% 27oct2024, EUR (FIGI BBG007G3KL47, LV0000801520, WKN A19T55)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In default
Importo dell'emissione
15.173.100 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lettonia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABLV Bank (Latvia) LV0000801520 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 27/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 11% and 14%. La duration modificata è pari a 0,18 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 15.173.100 EUR e un importo in circolazione di 15.173.100 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LV0000801520, FIGI - BBG007G3KL47, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 6 10/27/24 3.
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