Bond Screener
Delta Bank, 7.2% 12jun2021, KZT (05) (FIGI BBG0099VDR62, KZP02Y07E693, KZ2C00002665)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Delta Bank KZ2C00002665 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 12/06/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,54 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 15.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 15.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00002665, FIGI - BBG0099VDR62, CFI - DBFUFR, Ticker - NEFTE 7.2 06/12/21 5.
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