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Bank Negara Indonesia, 3.75% 30mar2026, USD (FIGI RegS BBG00ZS4SZP8, XS2314514477, WKN A3KN1P)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Indonesia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Negara Indonesia XS2314514477 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 30/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Indonesia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 5.762,98 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 5.778,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2314514477, FIGI - BBG00ZS4SZP8, CFI - DTFXFR, Common Code - 231451447, Ticker - BBNIIJ 3.75 03/30/26 EMTN.
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