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Ayala Corporation, 6.875% 11may2027, PHP (FIGI BBG002Z7KT78, AC 27 R22, PHY0486VAB37)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000.000 PHP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
6,88%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ayala Corporation PHY0486VAB37 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/05/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 126%. La duration modificata è pari a 4,33 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 10.000.000.000 PHP e un importo in circolazione di 10.000.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY0486VAB37, FIGI - BBG002Z7KT78, CFI - DBFUGR, Ticker - ACPM 6.875 05/11/27.
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