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San Miguel Global Power Holdings, 7.6% 24apr2026, PHP (J) (FIGI BBG00NBJSTV7, SMCGP 26 R24, PHY806B2AP14)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.923.100.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione San Miguel Global Power Holdings PHY806B2AP14 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 96% and 129%. La duration modificata è pari a 3,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 6.923.100.000 PHP e un importo in circolazione di 6.923.100.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY806B2AP14, FIGI - BBG00NBJSTV7, CFI - DBFUGR, Ticker - SMCGL 7.6 04/24/26 19-J.
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