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SM Investments, 2.875% 22jan2022, PHP (FIGI BBG00W6T6SS1, ES SM 01-22, PHY80676AF97)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.600.000.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/01/2022
(-)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SM Investments PHY80676AF97 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/01/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000.000 PHP, un importo di collocamento di 5.600.000.000 PHP e un importo in circolazione di 5.600.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY80676AF97, FIGI - BBG00W6T6SS1, CFI - DBFUGR, Ticker - SMPM 2.875 01/22/22.
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