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Filinvest Land, 3.3353% 18nov2023, PHP (FLI 11-23, PHY24916AH44)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.335.400.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
18/11/2023
(-)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Filinvest Land PHY24916AH44 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/11/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,34%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 1,4 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 6.335.400.000 PHP e un importo in circolazione di 6.335.400.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY24916AH44.
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