Bond Screener
Infrastructure investments-3, 01 (FIGI BBG007VD0Q58, 4-01-36461-R, RU000A0JV3V3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.080.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Infrastructure investments-3 RU000A0JV3V3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 19/12/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Inflation (Russia); i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.080.000.000 RUB e un importo in circolazione di 1.080.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JV3V3, FIGI - BBG007VD0Q58, CFI - DBVXFB, Ticker - INFINV F 12/19/22 1.
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