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TSB Banking Group, 3.449% 30mar2031, GBP (FIGI RegS BBG00ZV09FF8, XS2324523237)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TSB Banking Group XS2324523237 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 30/03/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 300.000.000 GBP e un importo in circolazione di 300.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2324523237, FIGI - BBG00ZV09FF8, CFI - DTVNGB, Common Code - 232452323, Ticker - TSBLN V3.449 03/30/31 EMTN.
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