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Exchequer Partnership, 3.582% 31dec2035, GBP (FIGI BBG00005NB07, XS0111168414, WKN 152084)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
127.790.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Exchequer Partnership Holdings
  • Volume del collocamento
    127.790.000 GBP
  • Importo sul mercato
    127.790.000 GBP
  • Equivalente in USD
    171.558.075 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0111168414
  • Common Code
    011116841
  • CFI
    DBFNAB
  • FIGI
    BBG00005NB07
  • SEDOL
    0531500
  • Ticker
    EXCHEQ 3.582 12/31/35
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    Exchequer Partnership
  • Nome completo del mutuatario/emittente
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    Corporate
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    Costruzione Varie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    127.790.000 GBP
  • Importo sul mercato
    127.790.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    127.790.000 GBP
  • Equivalente in USD
    171.558.075 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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  • Indicizzazione
    linked to RPI
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0111168414
  • Cbonds ID
    975301
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    011116841
  • CFI
    DBFNAB
  • FIGI
    BBG00005NB07
  • WKN
    152084
  • SEDOL
    0531500
  • Ticker
    EXCHEQ 3.582 12/31/35
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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  • Ristrutturazione
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Ristrutturazione

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