General Property Trust, 3.55% 5feb2028, HKD (4) (FIGI BBG0042J6NY3, XS0882813651, WKN A1800N)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

800.000.000 HKD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Australia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor 818 Bourke Street Trust

Guarantor Ayers Rock Resort Trust

Guarantor Homemaker Retail Group

Guarantor Hunter Trust

Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1

Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust

Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust

Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust

Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2

Guarantor The Trustee for GPT Retail Rouse Hill Trust

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Volume del collocamento

800.000.000 HKD
Importo sul mercato

800.000.000 HKD
Equivalente in USD

102.009.523,86 USD
Minimo lotto commerciale

1.000.000 HKD
ISIN

XS0882813651
Common Code

088281365
CFI

DTFNFR
FIGI

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Ticker

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Emittente

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General Property Trust
Nome completo del mutuatario/emittente

General Property Trust
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

800.000.000 HKD
Importo sul mercato

800.000.000 HKD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

800.000.000 HKD
Equivalente in USD

102.009.524 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000.000 HKD
Importo principale sul mercato

*** HKD
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*** HKD
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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

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Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS0882813651
Cbonds ID

975309
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

088281365
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG0042J6NY3
WKN

A1800N
Ticker

GPTAU 3.55 02/05/28 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***