Bond Screener
HBOS, FRN 8apr2023,EUR (FIGI BBG0000DWBS0, XS0355554717)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
175.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/04/2023
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HBOS XS0355554717 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 08/04/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 7,07% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 175.000.000 EUR e un importo in circolazione di 175.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0355554717, FIGI - BBG0000DWBS0, CFI - DTVXFB, Common Code - 035555471, Ticker - LLOYDS 7.07 04/08/23 EMTN.
