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Heathrow Funding, FRN 25apr2022,GBP (FIGI BBG002WG8CV5, XS0774767924)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
180.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
25/04/2022
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heathrow Funding XS0774767924 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/04/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 1,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 180.000.000 GBP e un importo in circolazione di 180.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0774767924, FIGI - BBG002WG8CV5, CFI - DTFNGR, Common Code - 077476792, Ticker - HTHROW 1.65 04/25/22 EMTN.
