Bond Screener
Thames Water Utilities, 6.59% 20apr2021, GBP (41) (FIGI BBG0000CW4D4, XS0267220472, WKN A0UB0R)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
225.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
20/04/2021
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Thames Water Utilities XS0267220472 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/04/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 6,59% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 GBP, un importo di collocamento di 225.000.000 GBP e un importo in circolazione di 225.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0267220472, FIGI - BBG0000CW4D4, CFI - DAFNFB, Common Code - 026722047, Ticker - THAMES 6.59 04/20/21 EMTN.
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