Bond Screener
Yorkshire Water Services, 3.306660% 29jul2033, GBP (CLASS A-5) (FIGI BBG0000JG1M3, XS0439817817, WKN A0VDRV)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
127.811.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Yorkshire Water Services XS0439817817 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 29/07/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,31%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 159% and 216%. La duration modificata è pari a 6,77 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.128,07 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 127.811.000 GBP e un importo in circolazione di 127.811.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0439817817, FIGI - BBG0000JG1M3, CFI - DTVUFB, Common Code - 043981781, Ticker - KEL 3.30666 07/29/33.
