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Wereldhave Belgium, 3.25% 31mar2026, EUR (FIGI BBG00ZNQQ0X4, BE0002777580, WKN A3KN9C)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
32.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Wereldhave Belgium BE0002777580 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.162,04 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.173,23 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 32.000.000 EUR e un importo in circolazione di 32.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE0002777580, FIGI - BBG00ZNQQ0X4, CFI - DBFNCR, Common Code - 232437189, Ticker - WEHBBB 3.25 03/31/26.
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