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Mikro Fund, 11% 28feb2022, RUB (FIGI BBG00ZSLZ300, CH1103817628, WKN A3KPRR)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
56.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/02/2022
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH1103817628 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 11.200.000 RUB, un importo di collocamento di 56.000.000 RUB e un importo in circolazione di 56.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1103817628, FIGI - BBG00ZSLZ300, CFI - DYFNXB, Ticker - MKKK 11 02/28/22 EMTN.
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