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Smartcare Finance, 4.65% 22apr2031, EUR (FIGI BBG00ZX8H429, MT0002251214)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
13.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Smartcare Finance MT0002251214 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 22/04/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 4,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,93 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 170,11 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 172,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 13.000.000 EUR e un importo in circolazione di 13.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0002251214, FIGI - BBG00ZX8H429, CFI - DBFSFR, Ticker - SMCFNC 4.65 04/22/31.
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