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First Abu Dhabi Bank, 3.8% 15apr2024, PHP (FIGI BBG00ZXB7H33, XS2331104930, WKN A3KPHL)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/04/2024
(-)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione First Abu Dhabi Bank XS2331104930 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/04/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 PHP, un importo di collocamento di 1.000.000.000 PHP e un importo in circolazione di 1.000.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2331104930, FIGI - BBG00ZXB7H33, CFI - DTVUFR, Common Code - 233110493, Ticker - FABUH 3.8 04/15/24 EMTN.
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