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Bank Nederlandse Gemeenten, 1.55% 19feb2032, AUD (164) (FIGI BBG00Z8V0DP9, AU3CB0277895, WKN A3LD11)

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Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
285.000.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    285.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    285.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    204.121.097,53 USD
  • Denominazione
    1.000 AUD
  • ISIN
    AU3CB0277895
  • Common Code
    230510709
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00Z8V0DP9
  • SEDOL
    BM8SG56
  • Ticker
    BNG 1.55 02/19/32 MTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    285.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    285.000.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    285.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    204.121.098 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
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    ***
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    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
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    (***%)
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    ***
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24/08/2026 Nuova emissione: Bank Nederlandse Gemeenten ha emesso una euro-obbligazione (XS3481696618) con cedola al 4.25% per USD 1250 Mln. in scadenza nel 2028.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    AU3CB0277895
  • Cbonds ID
    987699
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    230510709
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00Z8V0DP9
  • WKN
    A3LD11
  • SEDOL
    BM8SG56
  • Ticker
    BNG 1.55 02/19/32 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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