Bond Screener
Bayport Securitisation, FRN 31mar2024, ZAR (87, ABS, A) (FIGI BBG00ZVLFP45, BAYA87, ZAG000175076)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
172.561.038 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bayport Securitisation ZAG000175076 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 31/03/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 172.561.038 ZAR e un importo in circolazione di 172.561.038 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000175076, FIGI - BBG00ZVLFP45, CFI - DAVSFR, Ticker - BAYP 87 A.
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