Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 2.7% 22apr2024, CNY (FIGI RegS BBG00ZY1FX03, XS2332164966, WKN A3KPGP)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS2332164966 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/04/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 2,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 1.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2332164966, FIGI - BBG00ZY1FX03, CFI - DTFCFR, Common Code - 233216496, Ticker - EIB 2.7 04/22/24 EMTN.
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