Bond Screener
Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG00ZLGNBD9, XS2317274939, WKN A3KNPP)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
29.050.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Newhaven CLO XS2317274939 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/02/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 29.050.000 EUR e un importo in circolazione di 29.050.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2317274939, FIGI - BBG00ZLGNBD9, CFI - DAVXBR, Common Code - 231727493, Ticker - NEWH 1X BRR.
