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Bank Mandiri, 2% 19apr2026, USD (FIGI RegS BBG0100NJWX0, XS2314639761, WKN A3KPMR)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
19/04/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Indonesia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Mandiri XS2314639761 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Indonesia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -177,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -204,64 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2314639761, FIGI - BBG0100NJWX0, CFI - DTFNFR, Common Code - 231463976, Ticker - BMRIIJ 2 04/19/26 EMTN.
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