SecurAsset, 4% 15oct2026, EUR (Structured) (FIGI BBG00GBNV9K5, FR0013247509, WKN A196VZ)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Obbligazioni estere, Coupon legato all'inflazione, Senior Unsecured

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

9.900.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Lussemburgo

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

9.900.000 EUR
Importo sul mercato

9.900.000 EUR
Equivalente in USD

11.352.280,5 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN

FR0013247509
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
Ticker

BNP V0 10/15/26

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Informazioni sull'emissione

Profilo

SecurAsset S.A. è stata costituita nel 2009 e ha sede in Lussemburgo. È stata istituita come impresa di cartolarizzazione regolamentata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004, al fine di offrire titoli in conformità con le disposizioni di tale legge. SecurAsset è stata quindi costituita come veicolo o entità a scopo speciale per l'emissione di titoli garantiti da attività.

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Emittente

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SecurAsset
Nome completo del mutuatario/emittente

SecurAsset
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

9.900.000 EUR
Importo sul mercato

9.900.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

9.900.000 EUR
Equivalente in USD

11.352.281 USD

Valore nominale

Valore nominale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Indicizzazione

Linked to EURO STOXX50 Index

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Collateral for Swap
Collocamento

The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer, in conjunction with amounts received under the Swap Agreement, to purchase the Reference Security with a nominal amount equal to 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes at a price of 104.72 per cent. and to pay fees and expenses in connection with the administration of the Issuer and/or the Notes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Prodotti strutturati

Classe dell'attivo di riferimento

Altri

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

FR0013247509
Cbonds ID

990365
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
WKN

A196VZ
Ticker

BNP V0 10/15/26
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Obbligazioni estere
Coupon legato all'inflazione
Prodotti strutturati
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***