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The Ultima Structured Products, FRN 19nov2026, USD (165, Structured) (BCS11/26, XS2332228449)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor FG BCS
  • Volume del collocamento
    10.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    10.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2332228449
  • Common Code
    233222844
  • CFI
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ultima Structured Products PLC (precedentemente BrokerCreditService Structured Products PLC) opera come una società di investimento e finanziaria a Cipro. La società era precedentemente conosciuta come Gawling Company Limited, e nel maggio 2015 ha cambiato il suo nome in BrokerCreditService Structured Products PLC. La società è stata registrata nel 2005 e ha sede a Limassol, Cipro.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    The Ultima Structured Products
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Ultima Structured Products
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    10.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.250 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.250 USD
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used for the general financing purposes of the Issuer.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Yield Enhancement
  • Tipo di prodotto
    Express certificate
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • ISIN
    XS2332228449
  • Cbonds ID
    990407
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233222844
  • CFI
    DTVNGR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    BCS11/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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