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TUI AG, 5% 16apr2028, EUR (Conv.) (FIGI BBG00ZZL1S31, DE000A3E5KG2, WKN A3E5KG)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
589.600.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
5,00%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TUI AG DE000A3E5KG2 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 16/04/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 2,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 305,81 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 312,28 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 589.600.000 EUR e un importo in circolazione di 589.600.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3E5KG2, FIGI - BBG00ZZL1S31, CFI - DCFPGB, Common Code - 233255149, Ticker - TUIGR 5 04/16/28.
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